2024-11-4 09:31:51
评论(1)
临近大结局，走势还是扑朔迷离。
这俩人的政治主张差异化是很大的，所以最终谁当选又会对我们有什么影响？
结合这两人的主张，拆分成几个市场来看。
1、 先讲我们自己的A骨
【川】当选，对我们加征关税可能性增大，短期内会出现震荡。长期看顺周期会慢慢起来，并且我们的应对策略——更大的财政政ce也极有可能落地。
【贺】当选，也就是延续皿煮党一贯的套路，原则上对我们是竞争不冲突框架，背地里玩阴的。不过中国目前也基本适应了这一套，短期内对我们影响不会特别大，但长期来看压力会比较大。
所以总的来说，如果【贺】当选对我们来说是短期利hao，长期利kong，而【川】当选是反过来短期利kong，长期利hao，看我们的财政政ce应对了。
2、 美骨
目前华尔街较普遍的宏观观点是：无论哪个派别的总统，米国骨市都会有好的表现，大家应该关注未来四年哪些行业或投资会产生最好的回报。因为一旦选举结果出炉，上shi公司的管理层将会根据预期的政ce影响调整战略。
所以根据两人主张我们看细分行业：
【川】当选，美骨之中关注：芯片、传统能源板块；
【贺】当选，可关注：新能源、房地产
3、 美元
【川】当选，他税收计划和保护主义的贸易政ce被认为将提振美元，因为美联储可能会因为通胀而收紧货币政ce。
【贺】当选，将大概率延续拜登政府的政ce，美元有较大可能走弱。
4、 美债
【川】当选，美国的通胀预期将更强，如果美联储加息抗通胀，将导致美债价格下跌。
【贺】当选，她的政ce被认为带来的通胀压力较小，会带来更强的降息预期，从而提振债券价格。
5、 大黄
【川】当选，大黄作为避险属性整体利hao，一是川普的政ce带来全球贸易的不确定性，二川普加大财政赤字，各国央行继续去美元化，三是出口下美元贬值预期，但解决地缘政治问题也会让部分避险情绪降温。
【贺】当选，大黄增值预期相对来说会更弱一些。
总之，不管谁当选，对我们来说都不会轻松。近一周A骨走势偏弱，震荡为主，就是因为资金有避险的情绪，因为除了11月5日的大选，接下来还有11月6至7日的米联储11月议息会，以及11月4至8日的人大会。
所以需要注意下周的变盘情况，大家在关注时事把握短期机会的同时，注意风险，均衡配置。
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